ザ・グラフ（GRT）で作る見やすい経営報告書の秘訣
経営報告書は、企業の活動状況をステークホルダーに伝える重要な文書です。その内容の正確性はもちろんのこと、読みやすさ、理解しやすさもまた、企業の信頼性を左右する重要な要素となります。本稿では、株式会社GRTが提供する「ザ・グラフ」を活用し、見やすく、かつ効果的な経営報告書を作成するための秘訣を、具体的な事例を交えながら詳細に解説します。
1. 経営報告書の重要性と課題
経営報告書は、会社法に基づき、企業の経営状況を株主や債権者などの利害関係者に報告する義務のある書類です。単なる法的な義務を果たすだけでなく、企業の透明性を高め、投資家からの信頼を得るための重要なツールでもあります。しかし、従来の経営報告書は、数値データが羅列され、文章が専門的で難解なため、一般の読者には理解しにくいという課題がありました。特に、複雑な財務諸表を読み解くには、会計知識が必要となり、多くの読者にとってハードルが高くなっていました。
2. ザ・グラフ（GRT）とは
ザ・グラフは、株式会社GRTが開発・提供する、財務データを視覚的に表現するためのソフトウェアです。財務諸表のデータを自動的にグラフ化し、経営状況を直感的に理解できるように設計されています。ザ・グラフの最大の特徴は、その多様なグラフ表現力と、データの自動集計・分析機能です。損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書など、様々な財務諸表のデータを、棒グラフ、折れ線グラフ、円グラフ、レーダーチャートなど、最適な形式で表示することができます。また、ザ・グラフは、単にグラフを表示するだけでなく、過去のデータとの比較、競合他社との比較、目標値との比較など、様々な分析を行うことができます。
3. ザ・グラフを活用した経営報告書の作成手順
3.1. データ入力と連携
ザ・グラフは、様々な会計システムと連携することができます。会計システムから直接データをインポートすることで、手作業によるデータ入力の手間を省き、入力ミスを防止することができます。また、Excelなどの表計算ソフトからデータをインポートすることも可能です。データの連携が完了したら、ザ・グラフ上でデータの確認を行い、必要に応じて修正を行います。
3.2. グラフの選択とカスタマイズ
ザ・グラフには、様々な種類のグラフが用意されています。経営報告書の内容に合わせて、最適なグラフを選択します。例えば、売上高の推移を表現する場合は、折れ線グラフが適しています。売上構成比を表現する場合は、円グラフが適しています。グラフを選択したら、色、フォント、ラベルなどをカスタマイズし、見やすいグラフを作成します。ザ・グラフでは、グラフのテンプレートも用意されており、テンプレートを活用することで、簡単に美しいグラフを作成することができます。
3.3. 分析レポートの作成
ザ・グラフは、グラフだけでなく、分析レポートも作成することができます。分析レポートでは、グラフから読み取れる情報を文章で解説し、経営状況を分かりやすく説明します。ザ・グラフは、自動的に分析レポートのテンプレートを提供しており、テンプレートを活用することで、簡単に分析レポートを作成することができます。また、分析レポートには、グラフを埋め込むことができ、視覚的に分かりやすいレポートを作成することができます。
3.4. 経営報告書のレイアウトとデザイン
ザ・グラフで作成したグラフと分析レポートを、経営報告書のレイアウトに組み込みます。経営報告書のレイアウトは、企業のブランドイメージに合わせてデザインします。ザ・グラフは、WordやPowerPointなどの文書作成ソフトと連携することができます。ザ・グラフで作成したグラフと分析レポートを、これらのソフトにコピー＆ペーストすることで、簡単に経営報告書を作成することができます。また、ザ・グラフは、経営報告書のテンプレートも用意しており、テンプレートを活用することで、簡単に美しい経営報告書を作成することができます。
4. ザ・グラフを活用した経営報告書の具体例
4.1. 売上高の推移分析
ザ・グラフの折れ線グラフを活用し、過去5年間の売上高の推移を視覚的に表現します。グラフには、売上高の目標値を線で表示し、実績値との比較を容易にします。分析レポートでは、売上高の増加要因、減少要因を分析し、今後の売上高の予測を行います。
4.2. 利益率の分析
ザ・グラフの棒グラフを活用し、売上総利益率、営業利益率、経常利益率、当期純利益率の推移を視覚的に表現します。グラフには、競合他社の利益率を比較表示し、自社の強み、弱みを明確にします。分析レポートでは、利益率の変動要因を分析し、利益率改善のための施策を提案します。
4.3. 資産・負債・資本の分析
ザ・グラフの円グラフを活用し、総資産、総負債、純資産の構成比を視覚的に表現します。グラフには、各項目の金額を表示し、構成比の大きさを分かりやすく示します。分析レポートでは、資産の効率的な活用状況、負債の状況、資本の状況を分析し、財務の健全性を評価します。
4.4. キャッシュフローの分析
ザ・グラフの棒グラフを活用し、営業活動によるキャッシュフロー、投資活動によるキャッシュフロー、財務活動によるキャッシュフローの推移を視覚的に表現します。グラフには、各活動によるキャッシュフローの合計金額を表示し、キャッシュフローの状況を分かりやすく示します。分析レポートでは、キャッシュフローの変動要因を分析し、資金繰りの状況を評価します。
5. ザ・グラフ導入のメリット
- 経営報告書の可読性向上: グラフを活用することで、数値データを視覚的に分かりやすく表現し、経営報告書の可読性を向上させます。
- 理解促進: グラフと分析レポートを組み合わせることで、経営状況をより深く理解することができます。
- 業務効率化: データ入力の自動化、グラフの自動生成、分析レポートの自動作成などにより、経営報告書の作成業務を効率化します。
- 企業の信頼性向上: 見やすく、分かりやすい経営報告書を作成することで、企業の透明性を高め、投資家からの信頼を得ることができます。
6. まとめ
ザ・グラフは、経営報告書作成の効率化と質の向上に貢献する強力なツールです。データの視覚化、自動分析機能、そして多様な連携機能により、企業の経営状況をステークホルダーに効果的に伝えることができます。ザ・グラフを導入することで、企業の透明性を高め、投資家からの信頼を得ることができ、持続的な成長を実現するための基盤を築くことができるでしょう。経営報告書の作成に課題を感じている企業は、ぜひザ・グラフの導入を検討してみてください。
