暗号資産（仮想通貨）相場の大暴落時に取るべき行動とは？

暗号資産（仮想通貨）市場は、その高いボラティリティ（価格変動性）から、短期間で大きな利益を得られる可能性がある一方で、同様に大きな損失を被るリスクも孕んでいます。特に、相場の大暴落は、投資家にとって深刻な問題であり、適切な対応を怠ると、資産を大きく減らすことになりかねません。本稿では、暗号資産相場が暴落した場合に、投資家が取るべき行動について、専門的な視点から詳細に解説します。

1. 暴落の兆候を早期に察知する

暴落は、突然起こるものではありません。多くの場合、事前にいくつかの兆候が現れます。これらの兆候を早期に察知することで、損失を最小限に抑えるための準備をすることができます。

• 市場全体のセンチメント悪化: ニュースやSNSなどで、暗号資産に対するネガティブな情報が増加している場合、市場全体のセンチメントが悪化している可能性があります。
• テクニカル指標の悪化: 移動平均線が下向きに転換したり、RSI（相対力指数）が過売買圏に達したりするなど、テクニカル指標が悪化している場合、相場が下落する可能性が高まります。
• 主要暗号資産の価格下落: ビットコインやイーサリアムなどの主要暗号資産の価格が下落し始めると、他の暗号資産にも影響が及び、連鎖的に下落する可能性があります。
• 規制強化の発表: 各国政府が暗号資産に対する規制を強化する発表があった場合、市場の不確実性が高まり、価格が下落する可能性があります。
• マクロ経済の悪化: 世界経済の減速やインフレの加速など、マクロ経済が悪化した場合、リスクオフの動きが強まり、暗号資産市場から資金が流出する可能性があります。

2. ポートフォリオのリバランス

暴落の兆候を察知した場合、ポートフォリオのリバランスを行うことが重要です。リバランスとは、資産配分を当初の目標に戻すことです。例えば、当初の目標がビットコイン50%、イーサリアム30%、その他の暗号資産20%だった場合、暴落によってビットコインの割合が60%に増加した場合、ビットコインの一部を売却し、イーサリアムやその他の暗号資産を購入することで、当初の目標に戻します。

リバランスを行うことで、以下の効果が期待できます。

• リスクの分散: 特定の暗号資産に集中投資している場合、その暗号資産の価格が下落すると、ポートフォリオ全体が大きく影響を受けます。リバランスを行うことで、リスクを分散することができます。
• 利益の確定: 価格が上昇した暗号資産を売却することで、利益を確定することができます。
• 割安な暗号資産の購入: 価格が下落した暗号資産を購入することで、将来的な価格上昇の恩恵を受けることができます。

3. 損切りルールの設定と実行

暗号資産投資において、損切りルールを設定し、それを実行することは非常に重要です。損切りとは、損失が一定の割合に達した場合に、保有している暗号資産を売却することです。損切りルールを設定することで、損失を拡大させることを防ぐことができます。

損切りルールの設定方法としては、以下の方法があります。

• パーセンテージ方式: 購入価格から一定の割合（例えば5%や10%）下落した場合に、損切りを実行します。
• テクニカル指標方式: 特定のテクニカル指標（例えば移動平均線やサポートライン）を下回った場合に、損切りを実行します。

損切りルールを設定する際には、以下の点に注意する必要があります。

• 感情に左右されない: 損切りは、感情に左右されずに、機械的に実行する必要があります。
• 損失許容額を設定する: 自分がどれだけの損失を許容できるのかを事前に設定しておく必要があります。
• 損切りルールを厳守する: 損切りルールを設定しても、それを守らないと意味がありません。

4. 長期的な視点を持つ

暗号資産市場は、短期的には大きく変動しますが、長期的には成長する可能性を秘めています。暴落によって一時的に損失を被ったとしても、長期的な視点を持つことが重要です。パニック売りをせずに、長期的な成長を見据えて、じっくりと投資を続けることが、最終的には利益につながる可能性があります。

長期的な視点を持つためには、以下のことを心がけましょう。

• 暗号資産の技術的な可能性を理解する: ブロックチェーン技術や暗号資産の仕組みを理解することで、長期的な成長の可能性を信じることができます。
• 市場の動向を常にチェックする: 市場の動向を常にチェックすることで、将来的な成長の可能性を予測することができます。
• 分散投資を行う: 複数の暗号資産に分散投資することで、リスクを軽減することができます。

5. 現金比率を高める

暴落時には、現金比率を高めることも有効な戦略です。現金比率とは、ポートフォリオ全体の中で、現金が占める割合のことです。現金比率を高めることで、価格が下落した暗号資産を安く購入する機会を得ることができます。また、予期せぬ損失が発生した場合にも、現金があれば対応することができます。

現金比率を高める方法としては、以下の方法があります。

• 暗号資産を売却する: 保有している暗号資産の一部を売却し、現金を増やすことができます。
• 新規の暗号資産の購入を控える: 一時的に新規の暗号資産の購入を控えることで、現金を確保することができます。

6. 情報収集を徹底する

暴落時には、正確な情報を収集することが非常に重要です。誤った情報に基づいて行動すると、さらに損失を拡大させる可能性があります。信頼できる情報源から情報を収集し、冷静に判断することが大切です。

情報収集を行う際には、以下の点に注意しましょう。

• 信頼できる情報源を選ぶ: ニュースサイト、専門家のブログ、公式のSNSアカウントなど、信頼できる情報源から情報を収集しましょう。
• 複数の情報源を比較する: 複数の情報源から情報を収集し、比較することで、より正確な情報を得ることができます。
• 感情的な情報に惑わされない: 感情的な情報に惑わされずに、客観的な視点から情報を判断しましょう。

7. 専門家への相談

暗号資産投資は、専門的な知識が必要となる場合があります。自分だけで判断することが難しい場合は、専門家（ファイナンシャルアドバイザーなど）に相談することも検討しましょう。専門家は、あなたの投資目標やリスク許容度に合わせて、適切なアドバイスをしてくれます。

まとめ

暗号資産相場の大暴落は、投資家にとって大きな試練となりますが、適切な行動を取ることで、損失を最小限に抑え、将来的な利益につなげることができます。本稿で解説した、暴落の兆候を早期に察知する、ポートフォリオのリバランス、損切りルールの設定と実行、長期的な視点を持つ、現金比率を高める、情報収集を徹底する、専門家への相談といった行動を参考に、冷静かつ合理的な判断を行い、暗号資産投資を成功させてください。