初めての暗号資産（仮想通貨）ショートトレード入門

暗号資産（仮想通貨）市場は、その高いボラティリティから、大きな利益を得られる可能性がある一方で、リスクも伴います。従来の投資手法に加え、価格下落を予測して利益を得る「ショートトレード」は、市場の状況に応じて有効な戦略となり得ます。本稿では、暗号資産のショートトレードについて、その基本概念から具体的な手法、リスク管理までを詳細に解説します。

1. ショートトレードとは？

ショートトレードとは、将来価格が下落すると予想される暗号資産を借りて売り、実際に価格が下落した際に買い戻して差額を利益とする取引手法です。例えば、ある暗号資産を1BTCあたり100万円で借りて売り、その後価格が80万円に下落した場合、80万円で買い戻すことで20万円の利益を得ることができます。この際、暗号資産の貸し出しには手数料が発生するため、手数料を考慮した上で利益を計算する必要があります。

従来の株式市場における空売りと概念は同様ですが、暗号資産市場では24時間365日取引が可能であること、レバレッジをかけることができることなどが特徴です。レバレッジとは、自己資金以上の取引を行うことを可能にする仕組みで、例えば2倍のレバレッジをかけると、100万円の資金で200万円分の取引を行うことができます。レバレッジをかけることで、利益を増幅させることができますが、同時に損失も増幅されるため、注意が必要です。

2. ショートトレードを行うための準備

2.1 取引所の選定

暗号資産のショートトレードを行うためには、まずショートトレードに対応している取引所を選ぶ必要があります。取引所によって、取り扱っている暗号資産の種類、手数料、レバレッジの倍率などが異なるため、自身の投資スタイルや目的に合った取引所を選ぶことが重要です。取引所を選ぶ際には、以下の点を考慮しましょう。

• セキュリティ：取引所のセキュリティ対策は非常に重要です。過去のハッキング事例などを参考に、セキュリティ対策がしっかりしている取引所を選びましょう。
• 手数料：取引手数料は、利益に直接影響します。手数料が安い取引所を選びましょう。
• レバレッジ：レバレッジの倍率は、リスクとリターンのバランスを考慮して選びましょう。
• 取り扱い暗号資産：取引したい暗号資産が取り扱われているか確認しましょう。
• 取引ツールの使いやすさ：取引ツールは、実際に使ってみて使いやすいものを選びましょう。

2.2 口座開設と本人確認

取引所を選んだら、口座開設を行います。口座開設には、メールアドレス、氏名、住所などの個人情報が必要となります。また、本人確認書類の提出が必要となる場合もあります。本人確認が完了するまで、取引を行うことができません。

2.3 証拠金の準備

ショートトレードを行うためには、証拠金が必要です。証拠金とは、取引を行うために取引所に預ける資金のことです。証拠金の額は、取引する暗号資産の種類、取引量、レバレッジの倍率などによって異なります。証拠金が不足すると、強制ロスカットと呼ばれる強制的な決済が行われるため、十分な証拠金を準備しておく必要があります。

3. ショートトレードの具体的な手法

3.1 マーケットオーダー

マーケットオーダーとは、現在の価格で即座に取引を行う注文方法です。価格を指定する必要がないため、すぐに取引を行うことができますが、希望する価格で取引できるとは限りません。ボラティリティの高い暗号資産市場では、価格が急変する可能性があるため、マーケットオーダーは慎重に使用する必要があります。

3.2 指値オーダー

指値オーダーとは、希望する価格を指定して取引を行う注文方法です。希望する価格で取引できる可能性が高くなりますが、指定した価格に達しない場合は取引が行われません。価格変動を予測して、有利な価格で取引を行うことができます。

3.3 レバレッジ取引

レバレッジ取引とは、自己資金以上の取引を行うことができる仕組みです。レバレッジをかけることで、利益を増幅させることができますが、同時に損失も増幅されるため、注意が必要です。レバレッジをかける際には、リスクを十分に理解した上で、慎重に判断する必要があります。

4. リスク管理

4.1 ストップロス注文

ストップロス注文とは、損失を限定するために、あらかじめ損失を許容できる価格を指定しておく注文方法です。価格が指定した価格に達すると、自動的にポジションが決済されます。ストップロス注文を設定することで、予期せぬ価格変動による大きな損失を防ぐことができます。

4.2 ポジションサイズの調整

ポジションサイズとは、取引する暗号資産の量のことです。ポジションサイズが大きすぎると、小さな価格変動でも大きな損失が発生する可能性があります。自身の資金量やリスク許容度に応じて、適切なポジションサイズを調整することが重要です。

4.3 分散投資

分散投資とは、複数の暗号資産に投資することで、リスクを分散する投資手法です。特定の暗号資産に集中投資すると、その暗号資産の価格が下落した場合、大きな損失が発生する可能性があります。複数の暗号資産に分散投資することで、リスクを軽減することができます。

4.4 情報収集と分析

暗号資産市場は、常に変動しています。市場の動向を把握するために、常に情報収集を行い、分析することが重要です。ニュース、SNS、専門家の意見などを参考に、市場の状況を把握し、適切な投資判断を行いましょう。

5. ショートトレードにおける注意点

• 金利：暗号資産を借りる際には、金利が発生します。金利を考慮した上で、利益を計算する必要があります。
• ロスカット：証拠金が不足すると、強制ロスカットと呼ばれる強制的な決済が行われます。ロスカットを回避するために、十分な証拠金を準備しておく必要があります。
• 規制：暗号資産市場は、規制が変更される可能性があります。規制の変更によって、取引に影響が出る可能性があるため、常に最新の情報を把握しておく必要があります。
• 流動性：暗号資産の流動性が低い場合、希望する価格で取引できない可能性があります。流動性の高い暗号資産を選ぶようにしましょう。

まとめ

暗号資産のショートトレードは、市場の状況に応じて有効な戦略となり得ますが、リスクも伴います。本稿で解説した基本概念、具体的な手法、リスク管理などを理解した上で、慎重に取引を行うようにしましょう。暗号資産市場は、常に変動しているため、常に情報収集を行い、分析することが重要です。自身の投資スタイルや目的に合った戦略を立て、リスクを管理しながら、暗号資産市場で利益を得ることを目指しましょう。